HESAP REHBERİ — ALACAK BORÇ TAKİP EXCEL v1.0
https://hesaprehberi.net/alacak-borc-takip-excel
İletişim: hesaprehberi.iletisim@gmail.com

Windows masaüstü Excel 365/2021 için makrosuz takip dosyası.
1. Boş şablonu ayrı adla kaydedin. Doldurulmuş örnek kurgusal veridir.
2. AYARLAR: şirket, cari kod ve isimleri, rapor tarihi, kur tarihi ve USD/EUR kurlarını girin.
3. FATURALAR: tekil fatura numarası, Alacak/Borç yönü, cari kod, belge/vade tarihi, para birimi ve tutarı girin.
4. ODEMELER: her hareket için tekil işlem numarası, bağlı fatura numarası, tarih ve tutarı girin. Tutar faturanın para biriminde olmalıdır. Bir faturaya birden çok ödeme bağlanabilir.
5. PANO kontrol mesajlarını düzeltin. CARI_OZET ve VADE_ANALIZI raporlarını inceleyin.

Kapasite: 1.000 fatura, 2.000 tahsilat/ödeme, 50 cari. Mavi alanlar düzenlenebilir. Formüller ve sayfa yapısı parolalıdır. Yönetici parolası dağıtım paketinde yoktur. Sayfa koruması dosya şifrelemesi değildir.

TRY/USD/EUR ayrı izlenir. Rapor sonrasındaki kayıtlar o tarihli rapora katılmaz. Bugün vadeli kalem gecikmiş sayılmaz. Kur eksikse TL toplamı yerine 'Kur girin' görünür. Kur ve rapor tarihini birlikte değerlendirin. Örnekteki 40 TL/USD ve 45 TL/EUR güncel veri değildir.

Örnek (13.11.2026): 21.000 TRY + 800 USD + 400 EUR alacak; 10.000 TRY + 600 USD borç. Örnek kurlarla 71.000 TL alacak, 34.000 TL borç. 12.000 TL faturaya 5.000 TL tahsilat bağlandığında kalan 7.000 TL'dir.

Fazla ödeme uyarı verir; avans veya otomatik mahsup yapılmaz. İptal belgeye ödeme bağlamayın. Aynı carinin alacağı ve borcu ayrı tutulur. İade, iskonto, avans, farklı para birimiyle ödeme/mahsup kapsam dışıdır. Resmî cari defter, mutabakat, kâr veya banka nakit bakiyesi oluşturmaz. Kayıtları belgelerinizle kontrol edin.

Makro, Power Query, banka veya canlı kur bağlantısı yoktur. Girdiler bu şablon nedeniyle siteye gönderilmez. Verilerinizi güvenli saklayın ve yedekleyin. Web/telefon Excel'de aynı işlevler doğrulanmamıştır.
