HESAP REHBERİ — ÇEK SENET TAKİP EXCEL v1.0
https://hesaprehberi.net/cek-senet-takip-excel
İletişim: hesaprehberi.iletisim@gmail.com

Windows masaüstü Excel 365/2021 için makrosuz takip dosyası.
1. Boş şablonu ayrı adla kaydedin. Doldurulmuş örnek tamamen kurgusaldır.
2. AYARLAR: şirket, cari kod/adları, rapor tarihi, kur tarihi ve USD/EUR kurlarını girin.
3. BELGELER: tekil kayıt no, Çek/Senet türü, Gelen/Verilen yönü, cari, kayıt/teslim tarihi, takip/vade tarihi, para birimi, tutar ve belge no girin. Çekte banka alanı zorunludur. Belge no metin alanıdır; baştaki sıfırlar korunur.
4. HAREKETLER: tekil hareket no, belge kayıt no, tarih ve yeni durum girin. Aynı belge için aynı gün tek durum kaydı kullanın; gerekiyorsa o günün satırını düzeltin. Satır sırası önemli değildir. Rapor tarihine kadar olan son geçerli durum esas alınır.
5. PANO, CARI_OZET ve VADE_ANALIZI raporlarını inceleyin. KONTROL mesajlarını düzeltmeden toplamları kullanmayın. Hatalı durum kaydı olan belge rapordan çıkarılır.

İlk durumda gelen belge Portföyde, verilen belge Ödenecek sayılır. Rapor sonrası belgeler/durum hareketleri rapora girmez. Bugün tarihli belge gecikmiş sayılmaz. Çekte üzerindeki tarih, senette vade takip edilir; ibraz/protesto ve tatil günü süreleri hesaplanmaz.

Ciro: gelen belgenin durumunu Ciro edildi yapıp alıcı kişi/kurumu girin. Tutar açık gelen toplamından çıkar, ayrı ciro sütununda görünür. Ciro tahsilat değildir; otomatik borç kapatma veya hukuki risk hesabı yapılmaz. Aynı belgeyi ayrıca verilen çek olarak kaydetmeyin. Sonraki gerçek durumu yeni tarihli kayıtla güncelleyin.

Bankada tahsilde, Karşılıksız, Ödenmedi ve Takipte durumları tahsilat değildir. Karşılıksız/Ödenmedi/Takipte açık tutarda kalır. Karşılıksız yalnız çek, Ödenmedi yalnız senet için kullanılabilir. İade/iptal yalnız belge portföyünü kapatır; dayanak fatura alacağı/borcunu kendiliğinden silmez.

TRY/USD/EUR ayrı izlenir. TL karşılığı için rapor kuru/tarihi elle girilir. Açık veya ciro dövizinde kur eksikse TL toplamı yerine Kur girin görünür. Örnekteki 40 TL/USD ve 45 TL/EUR güncel veri değildir.

13.11.2026 örneği: açık gelen 20.500 TRY + 1.000 USD + 200 EUR = örnek kurlarla 69.500 TL; açık verilen 12.000 TRY + 500 USD = 32.000 TL. Ayrı ciro 6.000 TL, gecikmiş gelen 48.000 TL. 12 belge ve 10 durum hareketi bulunur. 15 Kasım tahsili 13 Kasım raporuna katılmaz.

Kapasite: 1.000 belge, 2.000 durum hareketi, 50 cari. Mavi alanlar düzenlenebilir; formüller/sayfa yapısı parolalıdır. Yönetici parolası ziyaretçi paketinde yoktur. Koruma dosya şifrelemesi değildir.

Makro, Power Query, canlı kur ve banka bağlantısı yoktur. Banka nakdi, kısmi tahsilat veya resmî muhasebe üretmez. Verilerinizi belgelerinizle kontrol edin ve güvenli yedekleyin. Girdiler bu dosya nedeniyle siteye gönderilmez. Telefon/web Excel'de aynı işlevler doğrulanmamıştır. Diğer takip dosyalarına otomatik bağlantı yoktur; aynı tutarı nakit planında iki kez saymayın.
