Hangi finans Excel şablonunu kullanmalıyım?
Önce dosyayı değil, yanıtlamak istediğiniz soruyu seçin. Nakit planı, cari bakiye, çek durumu ve stok değerleme farklı ihtiyaçlardır. Aynı işlem birden fazla raporu etkileyebilir; bu, aynı tutarı her dosyada tekrar kaydetmeniz gerektiği anlamına gelmez.
| Sorunuz | Şablon | İzlenen bilgi |
|---|---|---|
| Önümüzdeki haftalarda ödeme için yeterli nakit var mı? | Nakit akışı ve finans panosu → | Aylık ve 13 haftalık tahsilat/ödeme planı; banka, döviz, çek ve kredi vadeleri. |
| Hangi faturadan ne kadar alacağım veya borcum kaldı? | Alacak–borç ve cari hesap takibi → | Belgeye bağlı kısmi tahsilat/ödeme, cari bakiye ve gecikme analizi. |
| Belge nerede; vadesi ve son durumu ne? | Çek–senet vade takibi → | Gelen/verilen belge, tarihli durum geçmişi, ciro ve yaklaşan vadeler. |
| Depoda ne var; sayım farkı ve stok değeri ne? | Stok sayım ve FIFO → | Depo bazında sayım, maliyet katmanları, FIFO maliyet ve satış değeri karşılaştırması. |
Tek bir işlem dört farklı soruyu nasıl doğurur?
Kurgusal bir işletmenin 20.000 TL vadeli satış yaptığını, müşteriden 8.000 TL tahsil ettiğini düşünün. Belge bazında kalan 12.000 TL alacak için alacak–borç şablonunu kullanabilirsiniz. Nakit planında ise gerçekleşen 8.000 TL tahsilat ile ileride beklenen 12.000 TL’yi ayrı tarihlerde izlersiniz.
Müşteri kalan tutara karşılık vadeli çek verirse belgenin durumu çek–senet takibinde izlenebilir. Çek alınması henüz banka hesabına 12.000 TL girdiği anlamına gelmez. Nakit akışı dosyasında aynı fatura hem açık alacak hem çek vadesi olarak iki kez planlanmamalıdır; dosyanın fatura–çek eşleştirme kurallarını okuyun.
Satılan ürünlerin stok durumu başka bir sorudur. Sayım/FIFO dosyası miktar ve maliyet katmanlarına dayanır; satış faturası tutarını stok maliyeti yerine kullanmaz. Satış bedeli ile maliyet ve gerçekleşen nakdi ayrı değerlendirin.
Dosyalar birbirine otomatik bağlanıyor mu?
Hayır. Bu şablonlar bağımsız dosyalardır. Birindeki tahsilat veya stok hareketi diğerine kendiliğinden aktarılmaz. Önce hangi dosyayı ana kayıt olarak kullanacağınızı belirleyin; diğer rapora aktarılacak tutarları tarih, kayıt numarası ve para birimiyle kontrol edin.
Nakit akışı ve sayım paketlerindeki Power Query dosyaları kurulum desteğidir; dosyalar arasında hazır entegrasyon veya otomatik banka bağlantısı sunmaz. Kurulum adımlarını ilgili ürün sayfasından okuyun. Kaynak dosyanın bir kopyasını saklayarak örnek dosyada deneyin.
Seçmeden önce kapsamı karşılaştırın
- Nakit akışı ve finans panosu: Kâr tablosu veya tam muhasebe sistemi değildir.
- Alacak–borç ve cari hesap takibi: Aynı carinin alacağı ve borcu otomatik mahsup edilmez.
- Çek–senet vade takibi: Ciro veya bankaya verme, kesin tahsilat sayılmaz.
- Stok sayım ve FIFO: Satış değeri gerçekleşmiş gelir değildir; stok farkı kendiliğinden muhasebe kaydı değildir.
İlk kullanım için beş kontrol
- Önce doldurulmuş örneği inceleyin; şirketinizin verilerini örnek verilerle karıştırmayın.
- Başlangıç tarihi, rapor tarihi, para birimi ve elle girilen kur alanlarını kontrol edin.
- Boş şablonu ayrı kaydedin; mavi giriş alanlarına kendi kayıtlarınızı girin.
- Kontrol uyarılarını düzeltin; bir banka hareketi veya belgeyle sonucu karşılaştırın.
- Korunan rapor hücrelerini veri girişi için kullanmayın; dosyanızın yedeğini alın.
Şablonlar Windows masaüstü Excel 365/2021 için hazırlanmıştır. E-posta veya üyelik zorunluluğu olmadan indirilebilir. Finansal girdileriniz bu dosyalar nedeniyle siteye gönderilmez.
Tüm ücretsiz Excel şablonlarını incele →