ÜCRETSİZ EXCEL ŞABLONU · SÜRÜM 1.0
Çek Senet Takip Excel
Gelen ve verilen çek/senetleri, ciro durumlarını ve yaklaşan vadeleri tek dosyada izleyin. Tarihli durum geçmişiyle rapor günündeki açık belgeleri, gecikmeleri ve ciro edilen tutarları ayrı görün.
Boş şablonu ve doldurulmuş örneği indirin
Windows masaüstü Excel 365/2021 · Makrosuz · Üyeliksiz indirme
- 1.000 belge, 2.000 durum hareketi ve 50 cari
- Gelen ve verilen çek/senetler ayrı izlenir
- Portföy, bankada tahsil ve ciro takibi
- Karşılıksız çek ve ödenmemiş senet durumları
- TRY, USD ve EUR için ayrı tutarlar
- Vade dağılımı, gecikme ve bugün + 7 gün görünümü
Mavi giriş alanları düzenlenebilir; formüller ve sayfa yapısı korumalıdır. Sayfa koruması dosya şifrelemesi değildir. Girdileriniz bu dosya nedeniyle siteye gönderilmez.
İndirmeden önce panoyu inceleyin
Doldurulmuş örnek dosyanın PANO sayfası. Görseldeki veriler kurgusaldır.
Çek ve senet vade takibi nasıl yapılır?
- AYARLAR: Şirket adını, cari kodlarını, rapor tarihini ve döviz kurlarını girin.
- BELGELER: Tekil kayıt numarası, Çek/Senet türü, Gelen/Verilen yönü, cari, kayıt/teslim tarihi, takip/vade tarihi, para birimi, tutar ve belge numarasını yazın. Çeklerde banka alanını doldurun.
- HAREKETLER: Belgeye bağlı tarihli yeni durum ekleyin. Her belge için aynı gün tek durum kaydı kullanın. Ciro işleminde alıcı kişi/kurumu belirtin.
- PANO: Kontrol mesajlarını düzeltin. Cari özet ve vade analizinden açık gelen, açık verilen ve ayrı ciro tutarlarını inceleyin.
Gelen belge ilk kayıtta “Portföyde”, verilen belge “Ödenecek” sayılır. Rapor tarihinden sonraki kayıtlar o rapora katılmaz. Bugün tarihli belge gecikmiş sayılmaz. Çekte üzerindeki tarih, senette vade takip edilir; ibraz/protesto ve tatil günü süreleri hesaplanmaz.
Ciro edilen çek neden ayrı gösterilir?
6.000 TL gelen çekin durumunu “Ciro edildi” yaptığınızda açık gelen toplamı 6.000 TL azalır; ayrı ciro tutarı 6.000 TL artar. Bu işlem bankaya 6.000 TL nakit girdiği anlamına gelmez. Aynı belgeyi yeniden verilen çek olarak kaydetmeyin.
Bankada tahsilde, karşılıksız veya takipte olan belge tahsil edilmiş sayılmaz. Karşılıksız çek ve ödenmemiş senetler açık tutarda kalır. Gerçekleşen sonraki durumu yeni tarihli kayıtla güncelleyin.
Doldurulmuş çek senet takip tablosunda neler var?
12 kurgusal belge ve 10 durum hareketi bulunur: portföyde çek, bankada tahsilde çek, ciro, karşılıksız USD çek, gecikmiş senet, tahsil edilmiş senet, ödenmiş çek ve iade alınmış belge.
13 Kasım 2026 örneğinde açık gelen tutar 20.500 TRY + 1.000 USD + 200 EUR; açık verilen tutar 12.000 TRY + 500 USD’dir. Tamamen kurgusal 40 TL/USD ve 45 TL/EUR kurlarıyla gelen 69.500 TL, verilen 32.000 TL ve ayrı ciro 6.000 TL görünür. Bunlar güncel piyasa verisi değildir.
15 Kasım tarihli tahsilatın 13 Kasım raporuna girmediği bir örnek de vardır. Rapor tarihini değiştirerek durum geçmişinin etkisini inceleyebilirsiniz.
Veri kontrolleri ve kullanım kapsamı
Mükerrer kayıt, aynı caride aynı tür/banka/belge numarası, aynı belge için aynı gün birden fazla durum ve yönle uyumsuz durum uyarı verir. Geçersiz durum kaydı bulunan belge rapordan çıkarılır; toplamları kullanmadan kontrol mesajlarını düzeltin.
İade/iptal yalnız belge portföyünü kapatır; dayanak fatura alacağı veya borcunu kendiliğinden ortadan kaldırmaz. Kısmi tahsilat, resmî muhasebe ve banka nakit bakiyesi bu dosyanın kapsamı dışındadır. Kur ve kur tarihi elle girilir; makro, Power Query veya banka bağlantısı yoktur.
Sık sorulan sorular
Çek senet takip Excel şablonu ücretsiz mi?
Evet. Boş şablon, doldurulmuş örnek ve rehber ücretsizdir. Üyelik veya e-posta formu olmadan indirebilirsiniz.
Ciro edilen çekler nasıl gösterilir?
Belgeyi yeniden verilen çek olarak eklemeyin. HAREKETLER sayfasında Ciro edildi durumunu, tarihi ve ciro edilen kişi/kurumu girin. Tutar açık gelen toplamından çıkar, ayrı ciro sütununda görünür. Ciro tahsilat sayılmaz; otomatik borç kapatma veya hukuki risk hesabı yapılmaz.
Karşılıksız çek ve ödenmemiş senet kapanır mı?
Hayır. Karşılıksız, Ödenmedi ve Takipte durumları açık tutarda kalır. Gerçekleşen sonraki durumu yeni tarihli kayıtla izleyin. Karşılıksız yalnız çek, Ödenmedi yalnız senet için kullanılabilir.
Aynı belge için durum geçmişi nasıl girilir?
Her harekete tekil numara verin. Aynı belge için aynı gün tek durum kaydı kullanın; o günün kaydını gerekiyorsa düzeltin. Rapor tarihine kadar olan en son geçerli durum esas alınır. Satır sırası önemli değildir; rapor sonrasındaki hareket o rapora katılmaz.
Döviz ve banka bağlantısı var mı?
TRY, USD ve EUR ayrı gösterilir. TL karşılığı için rapor kuru ve kur tarihi elle girilir. Örnekteki 40 TL/USD ve 45 TL/EUR kurgusaldır. Makro, Power Query, canlı kur veya banka bağlantısı yoktur.
Koruma ve Excel sürümü hakkında ne bilmeliyim?
Windows masaüstü Excel 365/2021 için hazırlanmıştır. Mavi giriş alanları düzenlenebilir; formüller ve sayfa yapısı parolalıdır. Sayfa koruması dosya şifrelemesi değildir. Telefon/web Excel'de aynı işlevler doğrulanmamıştır.
İade veya iptal alacağı ve borcu siler mi?
Hayır. İade/iptal yalnız bu dosyadaki belge portföyünü kapatır. Dayanak fatura alacağı veya borcu ayrıca izlenmelidir. Dosya banka nakit bakiyesi veya resmî muhasebe oluşturmaz; kısmi tahsilat, ibraz/protesto ve tatil günü sürelerini hesaplamaz.
Fatura ve nakit planını birlikte değerlendirin
Dayanak faturalar için alacak borç takip Excel’ini, banka, çek ve kredilerle ileri tarihli plan için nakit akış tablosunu inceleyin. Bu dosyalar birbirine otomatik bağlı değildir; aynı tutarı planınıza iki kez eklemeyin.
Diğer finansal araçlar · İletişim: hesaprehberi.iletisim@gmail.com