ÜCRETSİZ EXCEL ŞABLONU · SÜRÜM 1.0
Alacak Borç Takip Excel
Vadeli faturaları, kısmi tahsilat ve ödemeleri tek dosyada izleyin. Cari hesap özeti ve vade analiziyle hangi tutarın kimden alınacağını, kime ödeneceğini görün.
Boş şablonu ve doldurulmuş örneği indirin
Windows masaüstü Excel 365/2021 · Makrosuz · Üyeliksiz indirme
- 1.000 fatura, 2.000 tahsilat/ödeme ve 50 cari
- TRY, USD ve EUR için ayrı bakiyeler
- Kısmi ödeme ve fazla ödeme kontrolü
- Gecikme: 1–30, 31–60, 61–90 ve 91+ gün
- Rapor tarihiyle geçmiş veya güncel görünüm
- Mavi giriş hücreleri; korumalı formüller ve raporlar
Dosyadaki girdiler bu şablon nedeniyle siteye gönderilmez. Kendi bilgisayarınızda çalışırsınız. Sayfa koruması dosya şifrelemesi değildir.
İndirmeden önce panoyu inceleyin
Doldurulmuş örnek dosyanın PANO sayfası. Görseldeki veriler kurgusaldır.
Alacak ve borç takibi nasıl yapılır?
- AYARLAR: Şirket adı, cari kodları, rapor tarihi ve döviz kurlarını girin.
- FATURALAR: Her belge için tekil kayıt numarası, Alacak/Borç yönü, cari, belge ve vade tarihi, para birimi ve tutar yazın.
- ODEMELER: Tahsilat veya ödemeyi aynı fatura numarasına bağlayın. Her hareket için ayrı işlem numarası kullanın; tutarı faturanın para biriminde girin.
- PANO: Veri kontrol mesajlarını düzeltin. Açık bakiyeleri CARI_OZET, gecikmeleri VADE_ANALIZI sayfasından inceleyin.
Rapor tarihinden sonraki belgeler ve hareketler silinmez; o tarihli rapora katılmaz. Bugün vadeli fatura gecikmiş sayılmaz. Kur tarihini ve kurları rapor tarihiyle birlikte değerlendirin.
Kısmi tahsilat örneği
12.000 TL satış faturasına 5.000 TL tahsilat bağlandığında kalan alacak 7.000 TL olur. 13 Kasım 2026 rapor tarihinde vadesi 1 Kasım olan bu bakiye 12 gün gecikmiştir.
Doldurulmuş dosyada ayrıca USD/EUR alacaklar, vadeli alış, kapanmış fatura, iptal belge ve aynı cariyle karşılıklı alacak/borç örnekleri bulunur.
Örnek toplamlar: 21.000 TRY + 800 USD + 400 EUR alacak; 10.000 TRY + 600 USD borç. Tamamen kurgusal 40 TL/USD ve 45 TL/EUR kurlarıyla alacak 71.000 TL, borç 34.000 TL’dir. Bunlar güncel piyasa verisi değildir.
Cari hesap özeti neyi gösterir?
Her cari üç ayrı para birimi satırında gösterilir. Alacak ve borç kendiliğinden mahsup edilmez. USD ile TRY tutarları doğrudan toplanmaz; TL karşılığı kullanıcı kuruyla ayrıca hesaplanır. Açık döviz bakiyesi varken kur eksikse toplam yerine “Kur girin” mesajı görünür.
Bu çalışma fatura ve ödeme takibi içindir. İade, iskonto, avans, para birimleri arası ödeme/mahsup ve resmî mutabakat kapsam dışındadır. Kayıtları belgelerinizle kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Alacak borç takip Excel dosyası ücretsiz mi?
Evet. Boş şablon, doldurulmuş örnek ve kullanım rehberi ücretsizdir. İndirmek için üyelik veya e-posta vermeniz gerekmez.
Bir faturaya birden fazla tahsilat girilebilir mi?
Evet. Her tahsilatı ODEMELER sayfasında ayrı işlem numarasıyla aynı fatura kayıt numarasına bağlayın. Kalan tutar otomatik hesaplanır. Fazla ödeme ayrıca kontrol uyarısı verir; otomatik avans veya mahsup yapılmaz.
Dövizli cari hesap takibi nasıl yapılır?
TRY, USD ve EUR tutarları ayrı izlenir. Tahsilat ve ödeme, bağlı faturanın para biriminde girilir. TL karşılıkları için AYARLAR sayfasına rapor kuru ve tarihi elle yazılır. Örnekteki 40 TL/USD ve 45 TL/EUR kurgusaldır; canlı kur bağlantısı yoktur.
Hangi Excel sürümü gerekir?
Windows masaüstü Excel 365/2021 için hazırlanmıştır. Makro, Power Query veya banka bağlantısı içermez. Telefon ve web Excel kullanımında aynı işlevler doğrulanmış değildir.
Dosya neden korumalı?
Mavi giriş hücreleri düzenlenebilir; formüller ve sayfa yapısı yanlışlıkla değiştirilmeye karşı parolalıdır. Sayfa koruması dosya şifrelemesi veya kesin bir kopyalama engeli değildir. Finansal verilerinizi ayrıca güvenli saklayın.
Nakit akış tablosundan farkı nedir?
Bu dosya faturaların kalan alacak ve borçlarını, carileri ve vadeleri izler. Banka nakdi, kâr, resmî cari defter veya mutabakat belgesi üretmez. Nakit akış şablonu ise banka açılışı, çek, kredi ve ileri tarihli nakit planlamasına odaklanır. İade, iskonto, avans ve para birimleri arası mahsup bu takip dosyasının kapsamı dışındadır.
Bir sonraki adım: nakit planınızı hazırlayın
Belgeleri ayrıca izlemek için çek senet takip Excel şablonunu kullanabilirsiniz.
Banka açılışı, vadeli çekler, krediler ve 13 haftalık ödeme planı için nakit akış tablosu Excel şablonunu inceleyin. Diğer finansal araçlara da ulaşabilirsiniz.
Öneri ve düzeltmeler: hesaprehberi.iletisim@gmail.com