Nakit Akış Tablosu Excel: Hazır Şablon ve Örnekler
Tahsilatlarınızı ve ödemelerinizi tarihleriyle planlayın; gelecek haftalarda gereken nakdi görün. Ücretsiz hazır Excel dosyasında aylık nakit akışı, 13 haftalık plan ve finans panosu birlikte bulunur.
Nakit akışı ve finans panosu
Şirketinizin tahsilatlarını, ödemelerini ve nakit ihtiyacını tek dosyada izleyin. Boş şablonla başlayabilir, kurgusal verilerle doldurulmuş örneği inceleyebilirsiniz.
- 12 aylık nakit akışı ve 13 haftalık ödeme planı
- Vadeli alış/satış, kısmi tahsilat ve açık borç takibi
- Gelen/verilen vadeli çek, taksitli kredi, rotatif ve KMH örnekleri
- TL, USD ve EUR hesapları; elle girilen kurlarla TL karşılığı
- Banka/kasa bakiyeleri ve üç grafikle finans panosu
- Tahsilat gecikme senaryosu ve asgari nakit rezervi uyarısı
Windows masaüstü Excel 365/2021 · TRY / USD / EUR · Makro içermez · 5.000 hareket, 1.000 alacak ve 1.000 borç kapasitesi
Nasıl kullanılır? Power Query ve koruma kapsamı
- Dosyayı bilgisayarınıza kaydedin. AYARLAR sayfasına şirket adını, rapor yılını, kesim tarihini ve yıl başı banka/kasa bakiyelerini girin.
- Mavi alanlara gerçekleşen hareketleri ve henüz kapanmamış alacak/borçları yazın. KONTROL işaretli satırları düzeltin; bu satırlar hesaplara alınmaz.
- AYLIK_AKIS, HAFTALIK_13 ve FINANS_PANOSU sayfalarından sonuçları izleyin. Gecikme senaryosunu AYARLAR üzerinden değiştirin. CEKLER, KREDILER ve ROTATIF vadeleri plana otomatik dahil edilir; aynı ödemeyi BORCLAR sayfasına tekrar girmeyin.
Power Query: ZIP paketinde banka CSV dosyalarını birleştiren M kodu, örnek CSV ve kurulum rehberi bulunur. Excel’de tek seferlik bağlantı kurulumu gerekir; dosyada önceden bağlı bir sorgu yoktur. Banka ekstrelerinizi örnek CSV düzenine dönüştürmeniz gerekir. Bankanıza kendiliğinden bağlanmaz.
Koruma: Hesaplama ve rapor sayfaları parola ile korunur; mavi veri alanları düzenlenebilir. PQ_AKTARIM ham veri alanı yenileme yapılabilmesi için korumasızdır. Sayfa koruması dosya şifrelemesi veya kırılamaz bir kopyalama engeli değildir.
Bu bir nakit planıdır; kâr tablosu veya beyanname oluşturmaz. Hesap tutarlarını kendi para biriminde girin; konsolide TL karşılığı için açılış ve kesim kurlarını AYARLAR J:L tablosuna elle yazın. Haftalık kapanış pozitif olsa bile hafta içindeki ödeme günlerini ayrıca kontrol edin. Girdiğiniz finansal veriler siteye gönderilmez.
Nakit akış tablosu nedir?
Nakit akış tablosu, belirli bir dönemde işletmeye giren parayı, yapılan ödemeleri ve kalan nakdi birlikte gösterir. Ödeme gücünü değerlendirirken yalnız satış veya kâr tutarına bakmak yeterli değildir: vadeli satışın bedeli tahsil edilene kadar banka bakiyenizi artırmaz.
Operasyonel bir nakit akışı planının temel köprüsü açılış bakiyesi + tahsilatlar − ödemeler = kapanış bakiyesidir. Dövizli hesaplarda TL karşılığının kur nedeniyle değişmesini ayrıca izlemek gerekir. Bu dosyada kur değerlemesi ayrı satırdadır; tahsilat veya ödeme gibi gösterilmez.
Şablon günlük finans takibine ve öngörüye yardımcı olur. Muhasebe kayıtlarından mevzuata uygun resmî finansal tablo üretme işi ayrı bir çalışmadır.
Excel’de nakit akış tablosu nasıl hazırlanır?
- Açılış ve tarihi belirleyin. AYARLAR sayfasında şirket adı, rapor yılı, kesim tarihi ve 1 Ocak hesap bakiyelerini girin. Hesapların TRY, USD veya EUR para birimini doğru seçin.
- Gerçekleşenleri kaydedin. HAREKETLER sayfasına hesaba gerçekten giren veya çıkan tutarı yazın. Döviz hareketinde işlem tarihinin kurunu kullanın; yalnız fatura düzenlenmesi nakit hareketi değildir.
- Açık vadeleri ekleyin. Vadeli satış ve alışları ALACAKLAR/BORCLAR sayfalarında izleyin. Kısmi tahsilatı işleyin; çek veya kredi modülünde planlanan bir vadeyi ikinci kez eklemeyin.
- Kısa vadeli ihtiyacı inceleyin. HAFTALIK_13, kesim tarihinin ertesi gününden başlayan 13 adet yedi günlük dönemi gösterir. Gecikmiş açık kalemler ilk döneme taşınır.
- Senaryoyu karşılaştırın. Tahsilat gecikmesi gününü veya kullanıcı kurlarını değiştirip dip nakdi ve rezerv uyarısını kontrol edin. Hafta sonu bakiye pozitif olsa bile hafta içi ödeme günlerini ayrıca değerlendirin.
İleri seviye nakit akışı planlamasında neler var?
Basit bir hazır nakit akış tablosu giriş, çıkış ve bakiyeyi takip etmek için yeterli olabilir. Vadeli işlemler ve dövizli hesaplar arttığında aynı ödeme için birden fazla kayıt oluşturma riski de artar. Bu şablon, ilgili vadeleri ayrı modüllerde izleyip ortak plana bağlar.
| İhtiyaç | Dosyada nasıl izlenir? |
|---|---|
| Aylık nakit akışı | 12 aylık gerçekleşenler, kalan plan ve kapanış köprüsü. |
| 13 haftalık nakit planı | Yedi günlük dönemlerde tahsilat/ödeme, dip nakit ve rezerv farkı. |
| Vadeli alış ve satış | Açık kalan tutar ve kısmi tahsilat; faturanın tamamı yeniden sayılmaz. |
| Gelen ve verilen çek | Fatura bağlantısı, çek vadesi ve gerçekleşen tutar. Karşılıksız çek kendiliğinden tahsil varsayılmaz. |
| Kredi ve rotatif | Taksitli/spot kredi, leasing ve sabit bakiye varsayımlı rotatif/KMH örnekleri; masraflar elle girilir. |
| Döviz ve Power Query | Ayrı para birimi bakiyeleri, kullanıcı kurlarıyla TL karşılığı; ilk kurulumdan sonra standart CSV aktarımı. |
Örnek dosyada 24 kurgusal olay bulunur. ORNEKLER sayfasındaki bağlantılarla her olayın giriş alanına geçebilirsiniz. Raporlar ve formüller korunur; mavi veri alanları düzenlenebilir.
Örnek nakit akış tablosu ve finans panosu
Örnek dosyada Garanti TL bakiyesi 50.000 TL, Garanti USD bakiyesi 5.000 USD’dir. Kullanıcının girdiği kurgusal 40 TL/USD kuruyla döviz karşılığı 200.000 TL ve toplam karşılık 250.000 TL olur. 40 TL güncel piyasa kuru değildir.
Açılış USD kuru 38 iken kesim kuru 40 olarak girildiğinde oluşan 10.000 TL değerleme farkı, nakit girişine eklenmez. AYLIK_AKIS sayfasının ayrı kur etkisi satırında görünür. Ödeme para birimindeki bakiyeyi BANKA_KASA sayfasından ayrıca kontrol edin.
İndirmeden önce panoyu inceleyin
Doldurulmuş örnek dosyanın FINANS_PANOSU sayfası. Görseldeki veriler kurgusaldır.
Nakit akışı Excel şablonu hakkında sık sorulan sorular
Hazır nakit akış tablosu ücretsiz mi?
Evet. Boş Excel şablonunu, kurgusal verilerle doldurulmuş örneği ve Power Query kurulum dosyalarını ücretsiz indirebilirsiniz. İndirme için üyelik veya e-posta formu bulunmuyor.
Şablon hangi Excel sürümünde kullanılır?
Windows masaüstü Excel 365/2021 için hazırlanmıştır ve makro içermez. Telefon, web Excel veya diğer elektronik tablo uygulamalarında aynı işlevlerin çalışacağı doğrulanmış değildir. İlk kullanım ve Power Query kurulumu için masaüstü Excel kullanın.
İleri seviye nakit akış tablosunda hangi özellikler var?
Bu şablonda 12 aylık ve 13 haftalık plan, kısmi tahsilat, vadeli çek, taksitli/spot kredi, rotatif ve KMH örnekleri, kullanıcı kurlarıyla döviz karşılığı ve tahsilat gecikmesi senaryosu bulunur. Otomatik banka bağlantısı, kapsamlı muhasebe veya vergi beyannamesi üretmez.
Power Query bağlantısı hazır mı?
Pakette CSV birleştirme M kodu, örnek CSV ve kurulum rehberi vardır. Excel dosyasında önceden bağlı bir sorgu yoktur; Windows Excel’de bir kez kurulum yapmanız gerekir. Bankanızın dışa aktardığı dosyayı örnek CSV başlıklarına uyarlayın. Microsoft Power Query motorundaki gerçek yenileme burada test edilmemiştir.
USD kuru otomatik güncelleniyor mu?
Hayır. Açılış ve kesim kurlarını AYARLAR sayfasındaki J:L tablosuna elle girersiniz; USD kesim kuru L23 hücresindedir. Gerçekleşen hareketlerde işlem tarihinin kuru kullanılır. Örnekteki 40 TL/USD güncel piyasa verisi değildir; kur etkisi nakit giriş/çıkışından ayrı gösterilir.
Çekle planlanan faturalar iki kez sayılır mı?
Faturanın durumunu Çekle Planlandı yapıp tekil fatura numarasıyla çeke bağladığınızda, vade yalnız CEKLER sayfasından nakit planına girer. Bağlı tutar/para birimi veya durum uyuşmazlığı kontrol uyarısı verir. Kredi vadelerini de ayrıca BORCLAR’a tekrar eklemeyin.
Excel dosyası neden parolalı?
Hesaplamalar ve raporlar yanlışlıkla değiştirilmesin diye korunur; mavi giriş alanları düzenlenebilir. Power Query’nin yenileme yapabilmesi için PQ_AKTARIM ham veri alanı korumasızdır. Sayfa koruması dosya şifrelemesi değildir; finansal verilerinizi ayrıca güvenli saklayın.
Bu dosya resmî nakit akış tablosu veya kâr tablosu oluşturur mu?
Dosya işletmenin tahsilat ve ödeme planını izlemek içindir. Kâr tablosu, bilanço, TMS 7 kapsamında hazırlanmış resmî finansal tablo veya beyanname oluşturmaz. Nakit planı ile muhasebe raporlamasını ayrı değerlendirin.